Qu’est-ce qu’un Stop Loss et un Take Profit ?

En tant que nouveau trader, il est essentiel de comprendre comment fixer un stop loss et un take profit sur vos transactions. Cette connaissance est la base de la gestion de l’argent.

Lorsque vous passez un ordre auprès de votre courtier, vous devez savoir deux choses avant d’entrer dans la transaction

• Combien êtes-vous prêt à perdre ?
• Où allez-vous sortir de la transaction pour réaliser un profit ?

Sans ces paramètres, vous volez dans le vent. Ainsi, dans ce chapitre, nous expliquerons ce qu’est un stop loss et un take profit. Nous vous montrerons ce que vous devez rechercher lorsque vous décidez où entrer et sortir d’une transaction.

À la fin de ce chapitre, vous connaîtrez l’importance de choisir l’endroit où placer votre stop loss et votre take profit et vous saurez où NE PAS placer votre stop loss et votre take profit.

Qu’est-ce qu’un Stop Loss ?

Après avoir effectué votre analyse, vous décidez de votre niveau de risque. Vous avez étudié les graphiques et choisi une zone dans laquelle, si le prix se replie, la transaction sera fermée à perte.

Un stop loss vous évite de subir des pertes importantes.

Imaginez que vous ayez une transaction ouverte pour une position courte sur GPBJPY à un prix d’ouverture de 1,4050. Vous espérez que le prix va baisser et que vous pourrez suivre les bénéfices à la baisse. Mais GBPJPY n’est pas d’accord avec vous. Il décide de monter, et il monte vite et fort. Vous pensez, vous espérez, qu’il redescendra bientôt, alors vous laissez la transaction ouverte, mais vos pertes s’accumulent. Maintenant, il semble trop tard pour sortir, et vous priez au-delà de l’espoir que le prix revienne pour que vous puissiez respirer à nouveau.

Le stress et l’anxiété d’être dans cette position vous détruiront en tant que trader.

Personne n’aime perdre, mais c’est une fatalité dans le Forex. Le succès ne consiste PAS à éviter les pertes. Il s’agit de capitaliser sur les gains et de minimiser les pertes. Même les traders professionnels du Forex peuvent avoir un taux de gain relativement faible, MAIS ils s’assurent que leurs gains sont importants et que leurs pertes sont faibles. Avec un excellent rapport risque/récompense, vous pouvez avoir un taux de réussite de 50 % et sortir vainqueur.

Placer un stop loss sur TOUS les ordres élimine beaucoup de pression inutile. Vous saurez à 100% combien vous risquez, à la fois en termes monétaires et en pourcentage de votre capital.

Comment savoir où placer un Stop Loss ?

Il doit y avoir une certaine forme de logique pour savoir où placer votre stop loss. Par exemple, avoir une stratégie dans laquelle vous fixez systématiquement un stop loss de, disons, vingt pips ne fonctionnera pas. Vous devez examiner la structure du marché pour voir où le prix est passé auparavant. Ensuite, vous évaluez la probabilité que le prix puisse revenir dans la direction opposée à celle de votre transaction.

Il serait préférable de laisser à la transaction de l’espace pour respirer. Avoir un stop loss serré peut sembler une bonne idée. Vous pensez que vos pertes seront faibles. Cependant, vous vous retrouverez probablement arrêté plus souvent qu’à votre tour. Les traders novices ont tendance à agir ainsi parce qu’ils se concentrent sur l’argent qu’ils peuvent gagner et sur l’argent qu’ils ne veulent PAS perdre. Cette approche est contre-intuitive.

Lorsque vous décidez de l’endroit où placer votre stop loss, vérifiez toujours la structure du marché. La plupart des traders débutants ou intermédiaires placent leur stop loss au-dessus ou au-dessous du dernier sommet ou du dernier creux. Le problème est que cela rend la transaction vulnérable aux chasseurs de stop loss. Comme nous l’avons déjà dit, les gros bonnets savent que ce sont les zones où les traders particuliers placent leur stop loss. Ils injectent de l’argent sur le marché, créent un pic important et éliminent les stop loss des particuliers. Et, typiquement, votre transaction est sortie et se déplace ensuite vers la zone où vous auriez pris votre profit. Cette action sur les prix s’appelle la chasse aux stop loss.

Avant même de penser au montant que vous pouvez gagner, une règle d’or est de s’assurer que vous savez ce que vous pourriez perdre. Si la perte potentielle est plus importante que le gain, éloignez-vous et attendez. Vous pouvez toujours trouver une autre transaction, et une meilleure en plus.

Comment surmonter les chasseurs de stop loss ?

Soyez patient. Si vous attendez que le prix atteigne une zone, laissez-le toucher et s’éloigner. Vous verrez cela sur les graphiques tout le temps. Le prix rebondit sur le support ou la résistance, puis sort et revient. Parfois, il s’éloigne à nouveau puis revient en flèche. Ensuite, il se déplace dans la direction que vous souhaitez.

Prenons un exemple où :

1. Le prix touche le support
2. Le prix s’éloigne
3. Le prix descend en dessous du dernier point bas

Maintenant, le prix se déplace vers le haut, et il a continué à le faire.

Ainsi, le plus bas précédent était au-dessus de la ligne rouge. Un trader Forex novice mettrait le stop loss sous le #1. En procédant ainsi, vous auriez été arrêté au niveau 3 lorsque le marché est passé sous le dernier point bas.

La probabilité à partir de ce point est que le prix ne reviendra pas en dessous du pic. Il peut descendre à nouveau pour retester le support #1 (il l’a fait). Mais si votre stop loss se trouve sous le pic de prix, la probabilité est raisonnable que votre stop loss ne soit pas déclenché. Si le prix revient pour retester le support, cela pourrait représenter une opportunité d’ouvrir une transaction. Bien sûr, il n’y a aucune garantie.  Le Forex n’est jamais qu’une question de probabilités. Mais vous pouvez sélectionner les transactions qui ont le plus de chances de réussir.

Le scénario ci-dessus est un PARFAIT exemple de chasse aux stop loss. Regardez des graphiques et vous verrez cette situation se répéter d’innombrables fois.

Slippage

Le slippage Forex se produit lorsque votre stop loss est déclenché et ferme votre position à un prix inférieur ou supérieur à votre stop loss prédéterminé. Par exemple, disons que votre stop loss est à 1,20000 sur la paire EURUSD. Une nouvelle soudaine survient, et la volatilité s’emballe. Votre ordre stop est déclenché, mais vous remarquez que la transaction est sortie à 1,19840 et non à 1,20000.

Il s’agit d’un slippage.

Le slippage se produit généralement lorsque la volatilité du marché est élevée ou lors de nouvelles ou d’annonces économiques. Il peut également se produire lorsqu’une paire de devises est négociée en dehors des heures de pointe du marché.

Observez toujours le marché pendant un certain temps avant de placer une transaction. A-t-il l’air statique ? A-t-il un bon flux ? Ou bien, fait-il des pointes dans tous les sens ? Dans ce dernier cas, fuyez vers les collines. Ou au moins faites une tasse de café jusqu’à ce que tout se calme.

Regardez les énormes bougies dans l’histoire des graphiques. Nous voulons dire des bougies vraiment énormes ! Ce type de mouvement est la preuve d’une grande volatilité. Les prix du marché peuvent changer en un clin d’œil. Un slippage peut même se produire au moment où vous placez une transaction. Vous pouvez prendre des mesures pour éviter ce scénario en vérifiant le calendrier économique pour les nouvelles à venir.

Qu’est-ce qu’un Take Profit ?

Une zone de take profit est un prix désigné auquel vous quitterez la transaction en réalisant un bénéfice. Vous avez étudié les graphiques et décidé d’une zone de haute probabilité pour les zones d’action de prix.

Comment décidez-vous de la zone de take profit ?

Prenons un autre exemple où vous pouvez voir trois zones où le prix s’est inversé. Si vous preniez une position longue à partir d’un support, ce serait une première zone cible logique pour sortir d’une transaction. Si vous aviez deux positions ouvertes, vous pourriez déplacer votre stop loss pour atteindre le seuil de rentabilité. Vous pouvez fixer un deuxième objectif, maintenir le stop loss au seuil de rentabilité ou utiliser un trailing stop loss.

Nous avons déjà évoqué la possibilité de fixer le ratio risque/récompense à un strict minimum de 1:2. Si cela n’est pas possible dans cette transaction, vous pouvez laisser tomber car le pic est assez profond, et le premier objectif n’est pas très bon.

Points clés de ce chapitre

• Un stop loss est un moyen de protéger votre compte en minimisant vos pertes.
• Un take profit est une zone logique dans laquelle vous pouvez désigner le point de sortie de votre transaction.
• Recherchez des zones logiques pour fixer un stop loss – évitez les chasseurs de stop loss.
• Vérifiez l’historique sur les graphiques pour vous assurer de la probabilité de vos zones de take profit.
• Soyez patient – étudiez les graphiques – ne soyez pas pressé d’entrer dans une transaction. Recherchez un rapport risque/récompense minimum de 1:2 ET fixez le plus petit stop loss avec la probabilité la plus élevée.
• On parle de slippage lorsque le mouvement du prix passe en dessous ou au-dessus du stop loss que vous avez fixé.

Conclusion

Vous connaissez maintenant le raisonnement pour fixer un stop loss et un take profit. Il est important de chercher des endroits logiques pour désigner votre entrée, vos sorties et votre risque. Exercez-vous sur un compte de démonstration, en repérant les meilleures zones sur un graphique.