Comprendre l’analyse technique

L’analyse technique est une méthode utilisée par les traders pour étudier le mouvement des prix sur le marché Forex. En théorie, le trader examine les graphiques historiques. Il ou elle observe les mouvements de prix et les modèles de prix du passé. En étudiant l’historique des prix, un trader peut évaluer les conditions de trading actuelles. Il peut mesurer les probabilités des graphiques pour les mouvements de prix futurs. Toute activité sur le marché se reflète dans le prix actuel.

Les traders qui utilisent l’analyse technique pensent que l’action des prix est reine.

Les traders qui utilisent l’analyse technique examinent le flux du marché. Ils vérifient les tendances et le rythme d’une devise. Certains traders utilisent UNIQUEMENT l’analyse technique.

L’histoire se répète. Si vous faites défiler un graphique au fil des ans, vous trouverez des zones définies où le prix s’est inversé. Il existe de fortes zones de soutien et de résistance. Dans ces zones, vous verrez que le prix a été touché de nombreuses fois.

Pourquoi ces zones existent-elles ?

C’est simple. Le sentiment est le moteur du marché Forex. Imaginez des centaines de milliers de traders regardant les graphiques. Oui, chaque trader voit un graphique d’une manière différente. Mais tous les traders techniques voient des zones de soutien et de résistance. Les traders définissent des alertes pour ces zones et recherchent une transaction lorsque le prix touche la zone. Ainsi, s’il y a une forte zone de soutien, les traders chercheront à entrer dans le marché pour acheter. Cela crée un sentiment de marché supplémentaire qui fait ensuite évoluer les prix

Le mouvement des prix crée des modèles sur un graphique. Ces modèles ont tendance à se répéter. On pense donc qu’il y a de bonnes chances que ce modèle se reproduise sur le marché actuel.

Il n’y a bien sûr aucune garantie. L’analyse technique se concentre sur la probabilité. Parfois, le prix franchit les zones de soutien et de résistance. Il peut rebondir et se replier. Ou bien il peut passer en trombe et poursuivre son chemin.

Comment étudier l’analyse technique ?

Eh bien, vous devez d’abord vous familiariser avec les graphiques.

L’analyse technique est très subjective. Deux cambistes peuvent regarder le même graphique et avoir des opinions différentes. Et ce n’est pas grave. Il est important de faire confiance à votre analyse. Ne laissez jamais l’opinion d’autres traders influencer votre instinct. D’une part, vous apprenez mieux en faisant vos propres erreurs.

Les graphiques du Forex facilitent l’analyse des données historiques. Les analystes techniques consacrent leur temps à la lecture de leurs graphiques. Les traders recherchent des zones de probabilité potentielle. Ils attendent une occasion d’entrer dans une transaction.

Il est important de comprendre les concepts clés de l’analyse technique.

Un trader technique peut utiliser des indicateurs ou d’autres outils d’analyse. Ils cherchent à

• Identifier la tendance
• Identifier les zones de support et de résistance à travers les graphiques et via différentes échelles de temps.

Le marché peut évoluer à la hausse, à la baisse ou latéralement. Si vous observez un graphique, vous verrez qu’il n’évolue pas en ligne droite. Il évolue en dents de scie. Si le marché est latéral, il s’agit d’une fourchette. En fonction de l’étendue de la fourchette, la plupart des traders la laissent tranquille. Si le prix a une tendance à la hausse, il a tendance à zigzaguer vers le haut. Il forme des bas plus élevés et des hauts plus élevés. Si la tendance est à la baisse, le prix est en zigzag vers le bas, formant des hauts plus bas et des bas plus bas.

L’analyse technique peut aider un trader à décider où :

• Entrer sur le marché
• Sortir du marché
• Définir des seuils de perte

Comment utiliser l’analyse technique ?

Personne ne sait avec certitude ce qui va se passer sur le marché des changes. Il semble chaotique dans la plupart des cas. Mais l’action des prix n’est pas à 100% aléatoire. La théorie mathématique du chaos prouve que des modèles identifiables émergent du chaos. Et ces modèles ont tendance à se répéter.

La plupart des traders savent qu’il n’y a pas de certitude dans le trading Forex. Il n’est pas possible de prédire les mouvements exacts des prix. Alors, voici ce qu’il en est. Le trading sur le Forex ne consiste PAS à avoir raison ou tort. C’est là que les traders débutants échouent. Ils ne parviennent pas à comprendre ce principe fondamental d’un trading réussi. Les traders professionnels vivent et respirent la compréhension conceptuelle des probabilités. Ainsi, une partie de la détermination des probabilités consiste à évaluer la direction possible du marché. Vous déterminez ensuite les points d’entrée et de sortie.

Ce qui est tout aussi important, c’est de calculer votre ratio risque/récompense ou RTR.

Voici un exemple rapide. Imaginons que vous ayez un taux de réussite de 65 %. C’est bien ! Vous réglez chaque transaction sur un ratio de 1:1. Vous risquez 1€ pour gagner 1€. Avec un taux de gain de 65%, faites-vous des bénéfices ?

-NON !

Quoi ? J’ai atteint 65% et je n’ai pas gagné d’argent ?

-OUI. C’est exact.

OK, vous décidez donc de fixer votre RTR à 1:2. Pour chaque £1 que vous risquez, vous gagnez £2. Êtes-vous en profit maintenant ?

-OUI ! Ouah !

Maintenant vous êtes en train de voler. Vous décidez de fixer votre RTR à 1:3. Pour chaque £1 que vous risquez, vous gagnez £3.

-Vous êtes en croisière maintenant !

Plus votre ratio risque/récompense est élevé, plus vous avez de chances d’être gagnant. C’est un fait que beaucoup de nouveaux traders négligent. Avec ce petit bout de connaissance, vous avez maintenant un avantage.

Indicateurs techniques

Les indicateurs ne sont pas magiques. Ils ne vous donneront pas la preuve concluante qu’une transaction se déroulera comme vous le souhaitez. Les traders qui réussissent utilisent les indicateurs pour se conforter. Certains traders utilisent une combinaison d’indicateurs. D’autres peuvent en utiliser un ou deux. Certains traders n’utilisent pas du tout d’indicateurs. Ils préfèrent se concentrer sur l’action du prix sur le graphique. Les indicateurs peuvent aider à mesurer les prévisions à long ou à court terme.

Les indicateurs Forex sont utiles de diverses manières. Ils fonctionnent comme des outils pratiques dans la plupart des plateformes de négociation. Ils peuvent donner au trader une perspective sur le marché. Les indicateurs peuvent montrer un point de vue différent qu’un trader peut considérer. De nombreux indicateurs sont disponibles et la plupart sont gratuits.

Le trading ne se résume pas à l’utilisation d’outils. La gestion du risque est fondamentale pour réussir. Tout comme la régulation des émotions, la patience et la discipline. Mais, pour certains traders, les indicateurs peuvent être utiles.

Quels sont les meilleurs indicateurs ?

Il s’agit d’un domaine subjectif. Les traders ont souvent leurs indicateurs préférés et ne jurent que par eux. Ils font partie de leur stratégie, qui, pour de nombreux traders professionnels, est basée sur des règles. Mais, quoi qu’en disent les autres traders, il n’existe pas de meilleur indicateur. Le style de chaque trader est différent. Aucun trader n’a la même personnalité ou la même psychologie de trading. Certains traders sont impatients et négocient sur des échelles de temps inférieures. D’autres sont stables et patients. Ils attendent le moment idéal pour entrer sur le marché.

Moyennes mobiles

Les moyennes mobiles sont des indicateurs techniques sur le graphique. Elles donnent une image de la direction du marché et des ruptures potentielles du marché. Elles prennent la forme d’une ligne sur le graphique et évaluent la valeur moyenne d’une paire de devises sur une période donnée. Vous pouvez définir cette période vous-même. Les exemples typiques sont 14 et beaucoup de traders utilisent une moyenne mobile de 50.

Par exemple, vous négociez sur le graphique quotidien. Vous voyez que le prix se casse au-dessus de la moyenne mobile. Maintenant, il est en dessous de la moyenne mobile. Cela peut être un signe que le prix est en train de chuter et qu’un trader doit chercher une opportunité d’entrer sur le marché.

L’AUS/USD est dans une tendance haussière depuis un certain temps. Pendant longtemps, le prix est resté au-dessus de la 50EMA. Il l’a testée plusieurs fois et semble maintenant ne pas savoir s’il veut rester au-dessus ou en dessous. Il y a certains points où le prix a touché l’EMA qui aurait pu être un bon achat. Les zones où le prix a touché la ligne puis s’est déplacé. Ce sont de bonnes zones d’achat.

Actuellement, le prix a du mal à rester au-dessus de la 50EMA et n’a pas formé de plus haut depuis un moment.

Vous pouvez ajouter une moyenne mobile simple (SMA) ou une moyenne mobile exponentielle(EMA). Il s’agit d’un indicateur stable, bien qu’il puisse être retardé. Ils ne réagissent donc pas toujours aux marchés qui évoluent rapidement. L’EMA est plus dynamique que la SMA.

Oscillateurs

Les oscillateurs Forex sont généralement séparés du graphique. Ils indiquent les niveaux où le prix peut être suracheté ou survendu. À ce stade, le prix se stabilise ou peut s’inverser. Un oscillateur peut aider à identifier ou à confirmer des tendances.

Les oscillateurs peuvent aider à prévoir un point de rupture dans le mouvement des prix du marché. Sur un graphique, il semble que les lignes évoluent dans la même direction que le prix. Mais lorsque les lignes commencent à s’écarter, les analystes considèrent que la tendance perd de son élan.

Un oscillateur peut montrer une divergence dans un marché, ce qui peut être une information utile pour un trader. Ils ne sont pas fiables à 100% et peuvent souvent montrer de faux signaux. Si vous utilisez un oscillateur, il est bon d’avoir un autre indicateur pour la confirmation.

Les oscillateurs typiques utilisés par les traders sont :

• ATR (Average True Range)  ~   Plage vraie moyenne
• MACD  ~   Moyenne mobile convergence/divergence
• RSI  ~   Indice de force relative
• Stochastique

Ces indicateurs sont externes, en bas du graphique.

Average True Range (ATR)

L’ATR est un indicateur de volatilité. Il vous montre combien de pips (price interest point) le prix se déplace sur la moyenne pendant une période donnée. Cela peut aider un trader à planifier des niveaux de profits cibles. Par exemple, il ne serait pas bon de fixer un objectif de 100 pips si le prix se situe actuellement dans une fourchette moyenne de 50 pips. Cela peut également aider à déterminer où placer votre stop loss.

Moyenne mobile convergence/divergence (MACD)

Le MACD est un indicateur de moyenne mobile qui suit la tendance. Il montre la relation entre deux moyennes mobiles. Les traders surveillent le moment où le prix suit une tendance haussière ou baissière. Cela peut aider à mettre en évidence les points d’entrée et de sortie possibles d’une transaction.

Indice de force relative (RSI)

Le RSI est comme l’indicateur stochastique. L’objectif est de trouver les zones où le prix est suracheté ou survendu. Les paramètres habituels sont 70 et 30. Si la ligne passe au-dessus de 70, il peut y avoir surachat. Si elle passe en dessous de 30, elle peut être survendue. En réalité, le prix peut continuer à évoluer et il peut y avoir de nombreux faux signaux.

Si vous travaillez avec un indicateur oscillateur, cherchez toujours d’autres conformations. Il est préférable de ne pas se fier à 100 % aux signaux produits par ces indicateurs.

Stochastiques

Les stochastiques indiquent les zones de surachat ou de survente. Il s’agit d’un indicateur de momentum qui peut également aider à mettre en évidence les zones de retournement. Il existe plusieurs versions du stochastique. Il montre deux lignes de moyenne mobile qui, lorsqu’elles se croisent, peuvent indiquer un changement de tendance. Comme pour tous les indicateurs, il peut y avoir beaucoup de faux signaux.

Lignes de retracement de Fibonacci

Les traders sont souvent désorientés par le concept de Fibonacci. Ils ne sont pas sûrs du point de départ sur le graphique. Fibonacci est simple. Cet indicateur mesure le soutien et la résistance. Les niveaux mettent en évidence les zones où le prix peut reculer. Les ratios de Fibonacci sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. Ces zones, identifiées sur le graphique, peuvent aider à planifier les points de sortie et d’entrée. Il est également bon de savoir où fixer votre stop loss. Comme tous les indicateurs, il est subjectif. Les traders le placent à différents endroits sur le graphique, et obtiennent donc des résultats différents. On pourrait dire que la popularité de Fibonacci rend les résultats auto-réalisateurs. Il s’agit d’un indicateur utilisé par de nombreux traders. Fibonacci n’est pas basé sur une logique mathématique ou une théorie économique.

Conclusion

L’analyse technique est populaire auprès des traders. Il y a une bonne raison à cela. Avec de la pratique, l’analyse technique peut vous empêcher de vous engager dans des opérations qui ne fonctionneront pas. Sur le marché des changes, on dit souvent :  » Ce ne sont pas les opérations que vous prenez qui vous font réussir. Ce sont les transactions que vous ne prenez pas qui vous rendent rentable ».

Il peut vous donner un niveau de précision car vous apprenez à attendre certaines indications sur le graphique. Même si cela semble compliqué, ça ne l’est pas. Un peu de connaissances et de pratique et vous ferez de l’analyse technique comme un pro.

Aucun indicateur n’est une formule magique. La meilleure façon d’utiliser un indicateur est de l’utiliser comme un guide, en lui permettant de mettre en évidence les zones à vérifier pour des transactions potentielles. Nous avons mentionné les indicateurs les plus souvent utilisés. En réalité, il existe des centaines d’indicateurs disponibles. Mais la plupart d’entre eux présentent des similitudes.