Apprenez à utiliser un calendrier économique

Qu’est-ce qu’un calendrier économique, et pourquoi un trader Forex devrait-il savoir comment l’utiliser ?

Tout au long de ce guide, nous avons évoqué l’actualité économique et son influence sur le marché du Forex. Chaque jour, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans le monde entier, il y a des nouvelles économiques. En tant que trader sur le marché des changes, il est utile de connaître les annonces à venir et de comprendre l’impact potentiel que ces nouvelles économiques peuvent avoir sur la devise concernée et, en particulier, sur les transactions que vous avez ouvertes ou que vous prévoyez d’ouvrir.

Table des matières

Qu’est-ce qu’un calendrier économique ?

Un calendrier économique est une ressource en ligne qui présente une liste de dates prévues pour les annonces économiques mondiales. Toutes les nouvelles économiques ne sont pas pertinentes pour le Forex car les rapports mineurs ont peu ou pas d’effet sur le marché du Forex.

Heureusement, un calendrier économique vous indique ce qui est essentiel. La plupart des calendriers économiques précisent si les nouvelles sont susceptibles d’avoir un impact faible, moyen ou élevé. Certains calendriers économiques comportent un classement par couleur. Le rouge est élevé. L’orange correspond à un impact moyen et le jaune à un impact faible. Pour le trading de Forex, nous ne sommes concernés que par les nouvelles rouges, à fort impact.

Il est bon de consulter le calendrier économique quotidiennement lorsque les marchés Forex sont ouverts. Vous pouvez également consacrer vos heures de repos du week-end à l’étude du calendrier de la semaine à venir.

Il est possible de faire défiler un calendrier économique pour rechercher les dates futures des événements à fort impact. La planification à l’avance peut vous aider à repérer des opportunités d’entrée pour les paires de devises que vous surveillez. Au fur et à mesure que vous gagnez de l’expérience dans la compréhension du calendrier économique, vous commencez à remarquer qu’avant une annonce économique majeure, la devise que vous surveillez peut sembler stagner dans le temps, restant dans une fourchette étroite avec peu d’action sur les prix. Puis, après l’annonce, l’action des prix se met en marche et la paire de devises qui vous intéresse commence enfin à bouger.

Assurez-vous de régler le fuseau horaire du calendrier économique sur celui de votre pays pour qu’il corresponde à votre heure de trading.

Pourquoi devrais-je utiliser un calendrier économique ?

La principale raison d’utiliser un calendrier économique est de gérer votre risque. Lorsque les nouvelles relatives à l’économie ont un fort impact, la volatilité du marché Forex augmente. À la suite de l’annonce à fort impact, des mouvements de prix importants peuvent se produire sur les graphiques Forex en un court laps de temps. Le prix peut monter ou descendre en flèche, puis revenir dans l’autre sens. Si vous êtes dans une transaction, cela peut déclencher votre stop loss. Si vous planifiez une entrée, vous pourriez sortir du marché aussi vite que vous ouvrez la transaction.

Après la publication de nouvelles économiques, la turbulence de l’action du graphique peut sembler hors contexte. Par exemple, les chiffres du chômage aux États-Unis peuvent s’améliorer, mais le dollar s’effondre sur le graphique. On s’attendrait à ce que ce soit le contraire.

La réponse de l’action des prix aux nouvelles économiques peut être déroutante pour un trader Forex novice. Le point essentiel à retenir est qu’il n’est pas utile de présumer de ce qui pourrait se passer après la publication de données importantes. Ce qui se passe ensuite dépend du fait que l’annonce soit meilleure ou pire que prévu.

L’avantage potentiel de travailler avec un calendrier économique est qu’il peut vous aider à planifier vos transactions. Il n’est pas rare que le prix se déplace vers des zones de soutien ou de résistance après la publication des nouvelles. Ce mouvement de prix vous permet d’observer et d’attendre pour voir si la zone de prix se maintiendra, et si le prix reviendra dans la direction initiale. Ou bien, le prix va-t-il percer et signifier un nouveau haut ou un nouveau bas ? Après le communiqué de presse économique, regardez si le prix s’est déplacé vers un support ou une résistance.

Prenons ces données comme exemple :

USD : Gains Horaires Moyens 0.2 %(rouge) 0.3 % 1.0%( vert)

USD : Variation de l’emploi non agricole 49K (rouge) 85K -227K (rouge)

USD : Taux de chômage 6.3%(vert) 6.7% 6.7%

Dans la colonne de droite, la première série de chiffres correspond au résultat réel, la colonne du milieu correspond aux prévisions, et la dernière colonne correspond aux chiffres du mois précédent. Regardez la variation de l’emploi non agricole. Les prévisions étaient de 85k, mais le résultat a été de 49k. Le taux de chômage est resté relativement stable avec une légère baisse. Le salaire horaire moyen a été inférieur de 0.1% aux prévisions.

Prenons un autre exemple où nous comparons l’EURUSD avant et après l’annonce du NFP.

Avant l’annonce NFP, la paire EURUSD évoluait de façon latérale, sans direction claire. On remarque de petites bougies sans indication claire de probabilité. Après la nouvelle, l’USD s’est affaibli en raison de la discorde importante dans les projections d’emploi. L’USD n’a pas réussi à se renforcer et c’est donc l’EURO qui a pris le contrôle de l’action des prix. Il a poursuivi sa tendance à la hausse pendant un temps considérable jusqu’à ce qu’il atteigne une zone de résistance. Dans cette situation, il a testé cette zone à plusieurs reprises.

Quand dois-je utiliser un calendrier économique ?

Prenez l’habitude, chaque jour ou chaque semaine, de consulter le calendrier économique. Mettez en évidence les nouvelles à fort impact et adaptez votre trading à ces moments-là. Il est facile d’oublier d’en faire une habitude, mais cela deviendra une seconde nature une fois que vous y serez habitué. Quelques minutes par semaine peuvent vous aider à éviter des pertes inutiles.

Trouvez votre calendrier économique préféré et configurez-le à votre convenance. Vous pouvez souhaiter ne voir que les nouvelles en rouge – à fort impact – et une vérification rapide est donc plus facile à gérer. Lisez les détails ci-dessous sur les types de nouvelles à fort impact qui peuvent affecter l’action des prix sur les graphiques Forex. Ensuite, surveillez-les dans le calendrier.

Quelles données à fort impact dois-je surveiller en tant que trader sur le Forex?

Il y a plusieurs publications économiques importantes et à fort impact chaque mois ou chaque trimestre. La majorité des annonces statistiques se comparent aux chiffres précédents. Si les statistiques sont supérieures ou inférieures aux prévisions, c’est là que le communiqué a tendance à avoir un impact sur le marché des changes. Il n’existe aucun moyen garanti de savoir comment une annonce peut affecter la direction de la devise concernée. Il est donc préférable d’attendre le moment idéal pour entrer sur le marché.

Nous avons répertorié ci-dessous les dix principales publications de données à fort impact. Elles ne sont pas classées dans un ordre particulier.

PIB
Créations d’emplois non agricoles
Salaires horaires moyens
Taux de chômage
Indice des prix à la consommation ou IPC
Intervention des banques centrales
Variation de l’emploi
Ventes au détail
Déclarations de politique monétaire
Taux au comptant

Ce qui précède est une liste utile de nouvelles « rouges », à fort impact, à surveiller dans le calendrier économique. Ci-dessous, nous allons examiner chacune d’entre elles et expliquer pourquoi elles sont importantes pour l’action des prix et le cambiste.

PIB

Le PIB est l’acronyme de produit intérieur brut. Il s’agit d’une mesure de la santé et de la taille de l’économie d’un pays. Des données sont collectées auprès de milliers d’entreprises pour fournir la valeur totale des biens et services produits au cours du trimestre. On y ajoute également les revenus de la population et ses dépenses. Les dépenses des ménages représentent environ deux tiers du PIB. Lorsque le PIB augmente, cela signifie que l’économie est en croissance et que le public achète des biens de consommation. Les entreprises dépensent, ce qui est un signe de confiance dans l’économie. Si le PIB baisse, c’est le reflet d’une économie stagnante ou en déclin.

Le PIB est généralement mesuré sur un trimestre d’une année.

En considérant les faits ci-dessus, vous pouvez voir comment l’annonce des données du PIB peut influencer le marché Forex. Par exemple, si le PIB du Royaume-Uni annonce des chiffres inférieurs aux prévisions, cela aura probablement une incidence négative sur la livre sterling sur le marché des changes.

Créations d’emplois non agricoles (NFP).

Le NFP est également connu sous le nom de Non-Farm Employment Change en anglais, et il est publié une fois par mois, le premier vendredi du mois à 8h30 EST (13h30 GMT). Les statistiques montrent les niveaux d’emploi en hausse ou en baisse dans les secteurs suivants, par rapport au mois précédent.

Fabrication
Construction
Entreprises de biens

Les statistiques sont recueillies par le Bureau américain du travail. Elle n’inclut pas les emplois dans l’agriculture, les ménages privés et les organisations à but non lucratif.

L’effet du NFP sur le marché dépend de la façon dont les chiffres publiés se comparent aux données prévues. Certains traders Forex négocient activement la publication du NFP car ils s’attendent à des mouvements importants dans les paires de devises USD.

Salaires horaires moyens

Les salaires horaires moyens sont publiés en même temps que le NFP et annoncent les salaires horaires moyens du mois dernier, comparés à ceux du mois précédent.

Taux de chômage

Les taux de chômage sont également publiés en même temps que les NFP et annoncent les niveaux de chômage par rapport au mois précédent. Le niveau de chômage aux États-Unis peut être le reflet de l’état de l’économie.

Indice des prix à la consommation

L’indice des prix à la consommation (IPC) est une mesure de la variation moyenne des prix d’un panier de biens de consommation.

L’IPC mesure également les services tels que le transport, l’alimentation et les soins médicaux. Le calcul se fait à partir de l’évaluation des changements de prix individuels pour des articles séparés dans un panier de biens prédéterminé, en prenant la moyenne pour l’ensemble. Par exemple, en termes simples, un panier peut contenir du pain, du beurre, du lait, du fromage, des légumes et des fruits. Si le coût du contenu du panier est plus élevé que le précédent, cela montre que le coût de la vie a augmenté.

L’IPC est donc une mesure du coût de la vie, et les statistiques identifient un état d’inflation ou de déflation. Il s’agit d’un indicateur économique pour le gouvernement et les entreprises. En tant que tel, des changements inattendus de l’IPC peuvent avoir un impact significatif sur le marché du Forex et la devise concernée.

L’intervention des banques centrales

Vous savez que les banques générales sont chargées de protéger et de gérer le système bancaire de leur pays. Parfois, il est dans l’intérêt de l’économie d’affaiblir sa monnaie afin que les banques centrales puissent constituer des réserves ou fournir de l’argent aux banques du pays. Une intervention de la banque centrale est une politique monétaire par laquelle elle intervient sur le marché des changes pour manipuler la valeur de la monnaie afin de protéger ou de stabiliser le taux de change. Ou bien, elles abaissent les taux d’intérêt, ce qui a un objectif similaire.

Variation de l’emploi

Les statistiques de variation de l’emploi rendent compte de l’évolution de l’emploi par rapport au mois précédent. Elles indiquent combien de personnes sont devenues chômeurs et combien de personnes ont trouvé un emploi. Il est logique de tenir compte de l’effet du chômage sur l’économie. Sans emploi, les gens ne dépensent pas. Plus le chômage est élevé, moins l’économie reçoit d’argent. Avec moins de dépenses, l’économie perd de son dynamisme, ce qui affecte les prix des devises sur le marché Forex.

Indice des ventes au détail (RSI)

L’indice des ventes au détail est une mesure à court terme des dépenses de consommation. Il évalue tout changement dans le volume et la valeur des ventes de biens de détail au Royaume-Uni. Ses résultats sont une indication de la vigueur des dépenses de consommation et des performances économiques.

Comme vous pouvez l’imaginer, si les ventes au détail sont faibles, c’est peut-être parce que le chômage est élevé. Il est toujours utile de vérifier les statistiques à travers une variété d’annonces.

Déclarations de politique monétaire

La politique monétaire désigne les mesures prises par la banque centrale du pays pour contrôler l’offre de monnaie. Les banques centrales ont des objectifs macroéconomiques qu’elles doivent atteindre pour soutenir la croissance économique.

Taux au comptant

Les taux au comptant sont également connus sous le nom de taux bancaires ou taux d’intérêt de base. Le taux au comptant est le taux d’intérêt du marché fixé par les banques centrales.

Les institutions financières, telles que les banques commerciales, ont souvent besoin de prêts au jour le jour. La Réserve fédérale des États-Unis est un exemple de source d’emprunt pour les institutions financières. Les banques commerciales fixent leurs taux d’intérêt pour les emprunts, et elles basent leurs taux sur les taux d’intérêt au comptant actuels. Les banques centrales peuvent manipuler les taux d’intérêt pour encourager ou freiner les dépenses de consommation.

Points clés de ce chapitre

Travailler avec un calendrier économique est un moyen de gérer le risque et peut aider à minimiser les pertes.
Les annonces à fort impact peuvent provoquer de la volatilité sur le marché des changes.
Toutes les nouvelles économiques n’ont pas un impact sur le marché Forex
Comparez les données entre les annonces de nouvelles économiques pour voir si une devise est susceptible de s’affaiblir ou de se renforcer.
Vérifiez votre calendrier économique pour les annonces rouges à fort impact.

Conclusion

Vous savez maintenant pourquoi il est essentiel d’inclure un calendrier économique dans vos stratégies et votre protocole de trading Forex.